南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2019年07月12日资产净值公告 查看PDF原文
公告日期:2019-07-12
南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2019
年07 月12 日资产净值公告
时间:2019-07-12 来源:南华基金
经基金托管人核准,截至2019-07-12,以下基金资产净值如下:
单位:人民币元
基金代码: 005625
基金名称: 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金
基金资产净值: 3,547,295,924.60
基金份额净值: 1.0329
基金份额累计净值: 1.0674
托管人: 浙商银行股份有限公司
南华基金管理有限公司
2019 年07 月12 日
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