公告日期:2019-04-18
南华基金管理有限公司
南华瑞鑫定期开放债券型发起式
证券投资基金
招募说明书(更新)
2019 年第 1 号
【本基金不向个人投资者公开销售】
基金管理人: 南华基金管理有限公司
基金托管人: 浙商银行股份有限公司
二零一九年四月
南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 招募说明书(更新)
重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会2018年1月12日证监许可【2018】 120号文注册募集。
本基金基金合同于2018年3月15日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注
册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断
或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作
出实质性判断或者保证。
投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书,全面认识本
基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对认购(或申购)基
金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者
自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由
投资者自行负担。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资
本基金前,应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风
险,包括: 市场风险、 开放式基金共有的风险、 本基金特有的风险及流动性风险。
本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,
高于货币市场型证券投资基金。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府
债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、同业存单、中期票据、次级债、
证券公司短期公司债券、非金融企业债务融资工具、可分离交易可转债的纯债部分、资产支
持证券、银行存款、债券回购、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具。
本基金不投资股票、权证、可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换
债券等资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
本基金投资组合资产配置比例:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。
南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 招募说明书(更新)
但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期前10个工作日、开放期
及开放期结束后10个工作日的期间内,基金投资不受上述比例限制。
开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,基金持有现金
或者到期日在一年以内的政府债券的......
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