公告日期：2019-01-16

　　 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
时间：2019-01-16
公告送出日期：2019年1月16日
公告基本信息
基金名称
南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称
南华瑞鑫定期开放债券
基金主代码
005625
基金运作方式
契约型、定期开放式
基金合同生效日
2018年3月15日
基金管理人名称
南华基金管理有限公司
基金托管人名称
浙商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称
南华基金管理有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》、及《南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金合
同》
收益分配基准日
2019年1月14日
截止收益分配基准日的相关指标
基准日基金份额净值（单位：人民币元）
1.0564
基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）
170,940,075.13
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人
民币元）
-
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）
0.3450
有关年度分红次数的说明
本次分红为2019年的第一次分红
注：（1）根据基金合同规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金
管理人可以根据实际情况进行收益分配。
（2）因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分
红比例计算的应分配金额或每 10 份基金份额所分配金额等与本次分红相
关事项不符的，本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。
（3）本次分红方案可根据权益登记日前本基金的可分配收益及基金合同
的约定进行调整。分红金额如有变化，本公司将在红利发放日公布分红
金额调整公告，最终收益分配方案则以该公告为准，以确保本次分红行
为符合相关法规及本基金基金合同的要求。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日
2019年1月17日
除息日
2019年1月17日
现金红利发放日
2019年1月18日
分红对象
权益登记日在南华基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持
有人。
红利再投资相关事项的说明
本基金本次分红为现金红利，无红利再投资事项。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于开放式证券投
资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金
分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明
本次分红免收分红手续费。
注：现金分红款将于2019年1月18日自基金托管账户划出。
3. 其他需要提示的事项
3.1 权益......
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