公告日期:2018-03-08
南华基金管理有限公司
南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投
资基金托管协议
【本基金不向个人投资者公开销售】
基金管理人: 南华基金管理有限公司
基金托管人: 浙商银行股份有限公司
南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人..................................................... 1
二、基金托管协议的依据、目的、原则......................................... 2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查................................. 3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查...................................... 10
五、基金财产的保管........................................................ 11
六、指令的发送、确认及执行................................................ 15
七、交易及清算交收安排.................................................... 19
八、基金资产净值计算和会计核算............................................ 26
九、基金收益与分配........................................................ 33
十、基金信息披露.......................................................... 35
十一、基金费用与税收...................................................... 37
十二、基金份额持有人名册的保管............................................ 38
十三、基金有关文件档案的保存.............................................. 40
十四、基金管理人和基金托管人的更换........................................ 41
十五、禁止行为 ........................................................... 44
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算................................ 46
十七、违约责任 ........................................................... 48
十八、争议解决方式..........................................
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