公告日期：2022-04-20

南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金
2022年第1季度报告

2022年03月31日

基金管理人:南华基金管理有限公司

基金托管人:浙商银行股份有限公司

报告送出日期:2022年04月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金基金合同规定,于2022年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年1月1日起至2022年3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南华瑞鑫定期开放债券

基金主代码 005625

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2018年03月15日

报告期末基金份额总额 1,949,384,930.58份

投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为
基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。

本基金投资组合中债券、现金各自的长期均衡比重，依
照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券
型基金，其资产配置以债券为主，并不因市场的中短期
投资策略 变化而改变。在不同的市场条件下，本基金将综合考虑
宏观环境、市场估值水平、风险水平以及市场情绪，在
一定的范围内对资产配置调整，以降低系统性风险对基
金收益的影响。

业绩比较基准 中证综合债指数收益率

本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险收益水平
风险收益特征 低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场型证券投
资基金。

基金管理人 南华基金管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022年01月01日 - 2022年03月31日）

1.本期已实现收益 13,223,730.29

2.本期利润 13,291,053.48

3.加权平均基金份额本期利润 0.0068

4.期末基金资产净值 1,969,374,524.00

5.期末基金份额净值 1.0103

注：
（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净……
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