公告日期：2022-04-15

南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2022年04月13日
送出日期：2022年04月15日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 南华瑞鑫定期开放债券 基金代码 005625

基金管理人 南华基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司

基金合同生效日 2018年03月15日 上市交易所 暂未上市

及上市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

本基金以封闭期和开放期交替循环
滚动的方式运作。本基金的封闭期为
自基金合同生效之日起（包括基金合
同生效之日）或自每一开放期结束之
日次日起（包括该日）至该封闭期首
日的3个月对日的前一日止，如该对
日为非工作日或没有对应的日历日
期，则封闭期至该对日的下一个工作
日的前一日止。本基金的首个封闭期
为自基金合同生效之日起（包括基金
合同生效之日）至基金合同生效日的
3个月对日的前一日止。首个封闭期
运作方式 定期开放式 开放频率 结束之后第一个工作日起（包括该
日）进入首个开放期，第二个封闭期
为首个开放期结束之日次日起（包括
该日）至该封闭期首日的3个月对日
的前一日止，以此类推。本基金封闭
期内不办理申购与赎回业务，也不上
市交易。本基金自每个封闭期结束之
后第一个工作日起进入开放期，期间
可以办理申购与赎回业务。本基金每
个开放期不少于5个工作日且最长不
……
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