公告日期：2019-08-30

　　广发基金管理有限公司关于广发中债1‐3
年农发行债券指数证券投资基金分红公告
1 公告基本信息
基金名称 广发中债1‐3 年农发行债券指数证券投资基金
基金简称 广发中债1‐3 年农发债指数
基金主代码 005623
基金合同生效日 2018 年4 月24 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 宁波银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发中债1‐3 年农发行债
券指数证券投资基金基金合同》、《广发中债1‐3 年农发行债券指数证券投资
基金招募说明书》
收益分配基准日 2019 年8 月26 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2019 年度的第3 次分红
下属分级基金的基金简称 广发中债1‐3 年农发债指数A 广发中债1‐3 年农发债指数C
下属分级基金的交易代码 005623 005624
截止基准日下属分级
基金的相关指标
基准日下属分级基金份额净值（单
位：元） 1.0289 1.0667
基准日下属分级基金 可供分配利
润（单位：元） 100,948,001.64 169,455.11
截止基准日按照基金 合同约定的
分红比例计算的应分 配金额 （单
位：元）
10,094,800.17 16,945.52
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.101 0.101
注：根据本基金合同规定，本基金收益每季度最少分配一次，本基金每年收益分配次数最多为12 次，每次
收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年9 月3 日
除息日 2019 年9 月3 日（场外）
现金红利发放日 2019 年9 月5 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2019 年9 月3 日的基金份额净值
为计算基准确定，本公司对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。2019
年9 月5 日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3 其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权
益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
3、本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2019 年9 月3 日）最后一次选择的分红方
式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心：95105828（免长途话费）或020‐83936999 确认
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