公告日期:2019-01-25
广发基金管理有限公司广发中债1-3年农发行债券指数
证券投资基金
基金合同
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:宁波银行股份有限公司
二零一九年一月
目 录
第一部分前言......................................................1
第二部分释义......................................................3
第三部分基金的基本情况............................................8
第四部分基金份额的发售...........................................10
第五部分基金备案.................................................12
第六部分基金份额的申购与赎回.....................................13
第七部分基金合同当事人及权利义务.................................21
第八部分基金份额持有人大会.......................................28
第九部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序...................36
第十部分基金的托管...............................................39
第十一部分基金份额的登记.........................................40
第十二部分基金的投资.............................................42
第十三部分基金的财产.............................................45
第十四部分基金资产估值...........................................46
第十五部分基金费用与税收.........................................50
第十六部分基金的收益与分配.......................................53
第十七部分基金的会计与审计.......................................55
第十八部分基金的信息披露.........................................56
第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算...................62
第二十部分违约责任.......................
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