关于广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2018-12-06
广发基金管理有限公司
关于广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金分红公告
公告送出日期:2018年12月6日
1公告基本信息
基金名称 广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
基金简称 广发中债1-3年农发债指数
基金主代码 005623
基金合同生效日 2018年4月24日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 宁波银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广
发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金合同》、
公告依据
《广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金招募说明
书》
收益分配基准日 2018年11月28日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年度的第2次分红
广发中债1-3年农发债指数 广发中债1-3年农发债指数
下属分级基金的基金简称
A类 C类
下属分级基金的交易代码 005623 005624
基准日下属分级基金份
1.0248 1.0626
额净值(单位:元)
基准日下属分级基金可
截止基准日下
供分配利润(单位:元)92,527,510.2......
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