公告日期：2024-12-13

广发中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024 年 12 月 13 日

1. 公告基本信息

基金名称 广发中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金

基金简称 广发中债 1-3 年农发债指数

基金主代码 005623

基金合同生效日 2018 年 4 月 24 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 宁波银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、
《广发中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金基金
合同》《广发中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基
金招募说明书》

收益分配基准日 2024 年 12 月 9 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 4 次分红

下属分级基金的基金简称 广发中债 1-3 年 广发中债 1-3 年 广发中债 1-3 年
农发债指数 A 农发债指数 C 农发债指数 D

下属分级基金的交易代码 005623 005624 020017

基准日下属分级 1.0874 1.0926 1.0872

基 金 份 额 净 值

（单位：元 ）

截止基准日下属

基准日下属分级 806,214,353.39 9,828,952.10 19,838,454.53
分级基金的相关

基金可供分配利

指标

润 （ 单 位 ：

元 ）

截止基准日按照 80,621,435.34 982,895.21 1,983,845.46

基金合同约定的

分红比例计算的

应分配金额（单

位：元）

本次下属分级基金分红方案（单 0.163 0.164 0.163

位：元/10 份基金份额）

注：根据本基金基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收

益每季度最少分配一次，每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不

得低于收益分配基准日可供分配利润的 10%。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 12 月 16 日

除息日 2024 年 12 月 16 日（场外）

现金红利发放日 2024 年 12 月 17 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以
红利再投资相关事项的说明 2024 年 12 月 16 日的基金份额净值为计算基准确定。2024
年 12 月 18 日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，
暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3. 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权

益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

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