公告日期：2024-07-10

广发中债1-3年农发行债券指数

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年7月10日

1. 公告基本信息

基金名称 广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金

基金简称 广发中债1-3年农发债指数

基金主代码 005623

基金合同生效日 2018年4月24日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 宁波银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金合

同》《广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年6月30日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第2次分红

下属分级基金的基金简称 广发中债1-3年农发债指数A 广发中债1-3年农发债指数C 广发中债1-3年农发债指数D

下属分级基金的交易代码 005623 005624 020017

基准日下属分级基金份额净值（单 1.0832 1.0898 1.0830

位：元 ）

截止基准日下属分级基金的相关 基准日下属分级基金可供分配利 803,237,070.96 32,810,201.59 26,046,007.17

指标 润（单位：元 ）

截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金额（单 80,323,707.10 3,281,020.16 2,604,600.72

位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.065 0.072 0.065

注：根据本基金基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最
少分配一次，每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可
供分配利润的10%。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年7月11日

除息日 2024年7月11日（场外）

现金红利发放……
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