公告日期：2024-01-10

广发中债1-3年农发行债券指数

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年1月10日

1. 公告基本信息

基金名称 广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金

基金简称 广发中债1-3年农发债指数

基金主代码 005623

基金合同生效日 2018年4月24日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 宁波银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发中债1-3年农

公告依据 发行债券指数证券投资基金基金合同》、《广发中债1-3年农发行债券指

数证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023年12月31日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第4次分红

下属分级基金的基金简称 广发中债 1-3 年农发 广发中债 1-3 年农发 广发中债 1-3 年农发

债指数A 债指数C 债指数D

下属分级基金的交易代码 005623 005624 020017

基准日下属分级基金 1.0669 1.0753 1.0669

份额净值（单位：元 ）

基准日下属分级基金

截止基准日下属分级 可供分配利润（单位：683,603,213.01 4,503,151.20 54,459,290.02

基金的相关指标 元 ）

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 68,360,321.31 450,315.12 5,445,929.01

计算的应分配金额（单

位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基 0.058 0.066 0.058

金份额）

注：根据本基金基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最
少分配一次，每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可
供分配利润的10%。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年1月11日

除息日 2024年1月11日（场外）

现金红利发放日 2024年1月12日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2024年1月11日的

基金份额净值为计算基准确定。2024年1月15日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。……
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