公告日期:2018-02-03
博时富安纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金合同生效公告
1、公告基本信息
基金名称博时富安纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称博时富安3个月定开债发起式
基金主代码005622
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2018年2月2日
基金管理人名称博时基金管理有限公司
基金托管人名称平安银行股份有限公司
公告依据 《博时富安纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《博时富安纯债3个
月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2017]2445号
基金募集期间2018年1月23日至2018年1月30日
验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2018年2月1日
募集有效认购总户数(单位:户)2
募集期间净认购金额(单位:人民币元)1,010,000,000.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)52,416.82
募集份额(单位:份)有效认购份额1,010,000,000.00
利息结转的份额52,416.82
合计1,010,052,416.82
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)10,001,027.88
占基金总份额比例0.9901%
其他需要说明的事项无
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)0.00
占基金总份额比例0.0000%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2018年2月2日
注:(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支;
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金;
(3)本基金的基金经理未持有本基金。
3、其他需要提示的事项
(1)开放日及开放时间
本基金在开放期内,投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。在封闭期内,本基金不办理申购、赎回业务,也不上市交易。
基......
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