公告日期：2024-10-25

中欧品质消费股票型发起式证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：中欧基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中欧品质消费股票

基金主代码 005620

基金运作方式 契约型、开放式、发起式

基金合同生效日 2018 年 2 月 11 日

报告期末基金份额总额 177,813,072.37 份

投资目标 本基金主要投资于提升居民生活品质相关消费行业股

票，在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动
的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。

投资策略 本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配

置，确定股票、债券、现金的投资比例，重点通过跟踪
宏观经济数据（包括 GDP 增长率、工业增加值、PPI、CPI、
市场利率变化、进出口贸易数据等）和政策环境的变化
趋势，来做前瞻性的战略判断。

业绩比较基准 中证主要消费行业指数收益率×35%+中证可选消费行业
指数收益率×35%+恒生指数收益率×15%+中证综合债券
指数收益率×15%

风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于
债券型基金、货币市场基金和混合型基金，属于较高预
期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股
通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标
的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中欧品质消费股票 A 中欧品质消费股票 C

下属分级基金的交易代码 005620 005621

报告期末下属分级基金的份额总额 107,119,827.18 份 70,693,245.19 份

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