公告日期：2023-01-20

中欧品质消费股票型发起式证券投资基金

2022年第4季度报告

2022年12月31日

基金管理人:中欧基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2023年01月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年10月01日起至2022年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中欧品质消费股票

基金主代码 005620

基金运作方式 契约型、开放式、发起式

基金合同生效日 2018年02月11日

报告期末基金份额总额 205,534,201.74份

本基金主要投资于提升居民生活品质相关消费行业
投资目标 股票，在严格控制投资组合风险的前提下，通过积
极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的
收益。

本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产
配置，确定股票、债券、现金的投资比例，重点通
投资策略 过跟踪宏观经济数据（包括GDP增长率、工业增加值、
PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据等）和
政策环境的变化趋势，来做前瞻性的战略判断。

中证主要消费行业指数收益率×35%+中证可选消费
业绩比较基准 行业指数收益率×35%+恒生指数收益率×15%+中证
综合债券指数收益率×15%

本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平
风险收益特征 高于债券型基金、货币市场基金和混合型基金，属
于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基

金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因
投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差
异带来的特有风险。

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中欧品质消费股票A 中欧品质消费股票C

下属分级基金的交易代码 005620 005621

报告期末下属分级基金的份额总 126,440,199.67份 79,094,002.07份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

……
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