中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2020-11-18
中信保诚嘉鑫 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告1. 公告基本信息
基金名称 中信保诚嘉鑫 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 中信保诚嘉鑫
基金主代码 005617
基金合同生效日 2018 年 01 月 30 日
基金管理人名称 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》、《中信保诚嘉鑫 3
个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 》和《中信保诚嘉鑫 3 个月定期开放债券 型
发起式证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2020 年 11 月 13 日
截止收益分配基 准
日的相关指标
基准日基金份额净值(单位:人民币
元) 1.0527
基准日基金可供分配利润(单位:人
民币元) 324,604,369.42
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的
分红比例计算的应分配金额(单位:
人民币元)
-
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.180
有关年度分红次数的说明 2020 年第 1 次分红
注:根据中信保诚嘉鑫 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)基金......
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