公告日期:2018-04-25
中信保诚嘉鑫定期开放债券型发起式证券投资基金首个开放期
开放申购、赎回业务的公告
公告送出日期:2018年4月25日
1 公告基本信息
基金名称 中信保诚嘉鑫定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 中信保诚嘉鑫
基金主代码 005617
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2018年1月30日
基金管理人名称 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中信保诚基金管理有限公司
《中信保诚嘉鑫定期开放债券型发起式证券投资基
公告依据 金基金合同》、《中信保诚嘉鑫定期开放债券型发起
式证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2018年5月2日
赎回起始日 2018年5月2日
注:本基金首个开放期时间为2018年5月2日至2018年5月8日,即自2018年5月
2日起(含该日)至2018年5月8日(含该日)期间的工作日的交易时间,本基金接受申
购、赎回业务申请。自2018年5月9日起本基金将进入下一运作封闭期,封闭期内本基金
不办理申购与赎回业务。
2 日常申购、赎回业务的办理时间
根据中信保诚嘉鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)3个月的期间。本基金的首个封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)3个月的期间,如果封闭期到期日的次日为非工作日的,封闭期相应顺延。首个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入首个开放期,第二个封闭期为首个开放期结束之日次日起(包括该日)3个月的期间,如果封闭期到期日的次日为非工作日的,封闭期相应顺延,以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。
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