公告日期：2024-05-27

中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型
发起式证券投资基金第二十三个开放期

开放申购、赎回业务的公告

公告送出日期：2024年05月27日

1 公告基本信息

基金名称 中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 中信保诚嘉鑫

基金主代码 005617

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2018年01月30日

基金管理人名称 中信保诚基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中信保诚基金管理有限公司

公告依据 《中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》《中信保诚嘉

鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2024年05月27日

赎回起始日 2024年05月27日

注：中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）由中
信保诚嘉鑫定期开放债券型发起式证券投资基金变更注册而来，第二十三个开放期时间为
2024年5月27日至2024年6月7日，即2024年5月27日（含该日）至2024年6月7日（含该日）
期间的工作日的交易时间，本基金接受申购、赎回业务申请。自2024年6月8日起本基金将进
入下一运作封闭期，封闭期内本基金不办理申购与赎回业务。

2 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

根据《中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》《中信保诚嘉
鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的规定，本基金的封闭期为自基金
合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）3 个
月的期间。本基金的首个封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）3个月的
期间，如果封闭期到期日的次日为非工作日的，封闭期相应顺延。首个封闭期结束之后第一个
工作日起（包括该日）进入首个开放期，第二个封闭期为首个开放期结束之日次日起（包括该
日）3个月的期间，如果封闭期到期日的次日为非工作日的，封闭期相应顺延，以此类推。本基
金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。

本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入开放期。投资人办理基金
份额的申购和赎回等业务的开放日为本基金开放期的每个工作日。本基金每个开放期不少于
5个工作日且不超过20个工作日。投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时
间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法律法
规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理
时间以销售机构规定的时间为准。

本基金第二十三个开放期时间为2024年5月27日至2024年6月7日，即自2024年5月27
日起（含该日）至2024年6月7日（含该日）期间的工作日的交易时间，本基金接受申购、赎回业
务申请。自2024年6月8日起本基金将进入下一运作封闭期，封闭期内本基金不办理申购与赎
回业务。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或
者转换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且
登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为开放期内下一开放日基金份额申购、赎回
的价格；但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请
的，视为无效申请。

本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额
比例可达到或者超过50%。本基金不向个人投资者公开销售。法律法规或监管机构另有规定
的除外。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

通过销售机构（包括基金管理人直销中心及基金管理人以外的其他销售机构）申购本基
金的单笔最低金额为1元（含申购费）。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他
规定的，以各销售机构的业务规定为准。

当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当
采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净……
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