中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十三个开放期开放申购、赎回业务的公告 查看PDF原文
公告日期:2021-08-12
中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十三个开放期开放申购、赎回业务的公告
公告送出日期:2021年08月12日
1公告基本信息
基金名称 中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 中信保诚嘉鑫
基金主代码 005617
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2018年01月30日
基金管理人名称 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中信保诚基金管理有限公司
公告依据 《中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、
《中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2021年08月16日
赎回起始日 2021年08月16日
注:中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)由中
信保诚嘉鑫定期开放债券型发起式证券投资基金变更注册而来,第十三个开放期时间为2021
年8月16日至2021年8月20日,即自2021年8月16日起(含该日)至2021年8月20日(含该日)期间
的工作日的交易时间,本基金接受申购、赎回业务申请。 自2021年8月21日起本基金将进入下
一运作封闭期,封闭期内本基金不办理申购与赎回业务。
2日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间
根据《中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中信保诚嘉
鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的规定,本基金的封闭期为自基金
合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)3个月
的期间。 本基金的首个封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)3个月的期
间,如果封闭期到期日的次日为非工作日的,封闭期相应顺延。 首个封闭期结束之后第一个工
作日起(包括该日)进入首个开放期,第二个封闭期为首个开放期结束之日次日起(包括该日)
3个月的期间,如果封闭期到期日的次日为非工作日的,封闭期相应顺延,以此类推。 本基金封
闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。
本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入开放期。 投资人办理基金
份额的申购和赎回等业务的开放日为本基金开放期的每个工作日。 本基金每个开放期不少于
5个工作日且不超过20个工作日。 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间
为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。 但基金管理人根据法律法规、……
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