公告日期：2021-11-23

上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金 （QDII）（上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)
美钞）基金产品资料概要更新

编制日期：2021年11月22日
送出日期：2021年11月23日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 上投摩根富时发达市场 基金代码 005613

REITs 指数（QDII）

下属基金简称 上投摩根富时发达市场 下属基金代码 005614

REITs 指数(QDII)美钞

基金管理人 上投摩根基金管理有限 基金托管人 招商银行股份有限公司
公司

香港上海汇丰银行有限
- 公司

境外投资顾问 境外托管人 The Hong Kong and
Shanghai Banking
Corporation Limited
基金合同生效日 2018-04-26

基金类型 其他类型 交易币种 美元

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2021-01-07

张军 基金经理的日期

证券从业日期 2004-06-01

基金经理 开始担任本基金

基金经理的日期 2021-11-19

胡迪

证券从业日期 2008-02-01

其他 本基金为指数型证券投资基金（QDII）。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者欲了解详细情况，请阅读招募说明书第四章“基金的投资”。

本基金采用被动式指数化投资策略，通过严格的投资程序约束和数量
化风险管理手段，力求实现对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差的
投资目标 最小化。本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度小于0.5%，基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪
误差不超过5%。

本基金主要投资于富时发达市场 REITs 指数（英文为 FTSE
EPRA/NAREIT DevelopedREITs Index）成分券、备选成分券及以富时
发达市场 REITs 指数为投资标的的指数基金（包括 ETF）等，以及
银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购
协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换
债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国
际金融组织发行的证券；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘
录的……
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