公告日期：2024-09-25

嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 9 月 23 日
送出日期：2024 年 9 月 25 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实核心优势股票 基金代码 005612

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2018 年 2 月 1 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2018 年 2 月 1 日

基金经理 胡宇飞 理的日期

证券从业日期 2005 年 7 月 1 日

基金合同生效之日起 3 年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元，基金合同自动终
其他 止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。法律法规或中国证监会
另有规定的，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 本基金通过投资于具有核心竞争优势的上市公司，在风险可控的前提下力争获取超越业
绩比较基准的收益。

本基金投资于国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发
行上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所
上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、股指期货、权证，债券（国债、金融债、企
业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票
据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等）、资产支持证券、债
券回购、同业存单、银行存款、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
投资范围 金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产的比例不低于基金资产的 80%（其中投资于港股
通标的股票占股票资产的比例不高于 50%，投资于本基金界定的具有核心竞争优势的公
司股票不低于非现金基金资产的 80%）。每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的
交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债
券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、权证及其他

嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

本基金所指的具有核心竞争优势的公司股票指具备可持续竞争优势以及高进入壁垒，能
主要投资策略 够抵御竞争的公司股票。

具体投资策略……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。