公告日期：2020-12-24

　　 中银证券汇享定期开放债券型发起式证券

投资基金二〇二〇年第二次收益分配公告

公告送出日期： 2020 年 12 月 24 日

中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金二〇二〇年第二次收益分配公告

第 2 页 共 3 页

1. 公告基本信息

基金名称 中银证券汇享定期开放债券型

发起式证券投资基金

基金简称 中银证券汇享定期开放债券

基金主代码 005611

基金合同生效日 2018 年 5 月 29 日

基金管理人名称 中银国际证券股份有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息

披露管理办法》、《中银证券汇

享定期开放债券型发起式证券

投资基金基金合同》、《中银证券

汇享定期开放债券型发起式证

券投资基金招募说明书》 等

收益分配基准日 2020 年 12 月 17 日

截止收益分配基

准日的相关指标

基准日基金份额净值（单位： 人民币元） 1.0416

基准日基金可供分配利润（单位： 人民

币元）

11,201,430.27

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。