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发表于 2019-12-14 11:26:49 股吧网页版
中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金二〇一九年第三次收益分配公告 查看PDF原文

公告日期:2019-12-14

   中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金二〇一

九年第三次收益分配公告

1. 公告基本信息

基金名称 中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 中银证券汇享定期开放债券

基金主代码 005611

基金前端交易代码 -

基金后端交易代码 -

基金合同生效日 2018 年 5 月 29 日

基金管理人名称 中银国际证券股份有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2019 年 12 月 4 日

截止收益分配基准日的相关指标

基准日基金份额净值(单位: 元) 1.0397

基准日基金可供分配利润(单位: 元) 8,526,870.09

截止基准日按照基金合同约定的分红比

例计算的应分配金额(单位: 元) -

本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.01

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 3 次分红

注:本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人平安银行复核。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2019 年 12 月 16 日

除息日 2019 年 12 月 16......
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