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发表于 2019-09-30 07:45:31 股吧网页版
中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金二〇一九年第三个开放期开放申购、赎回业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2019-09-30

   中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金二〇一九年第三个开放期开放申购、赎回业务的公告
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中银证券汇享定期开放债券型发起式证
券投资基金二〇一九年第三个开放期开
放申购、赎回业务的公告
公告送出日期:2019 年 09 月 30 日
中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金二〇一九年第三个开放期开放申购、赎回业务的公告
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1. 公告基本信息
基金名称 中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 中银证券汇享定期开放债券
基金主代码 005611
基金前端交易代码 -
基金后端交易代码 -
基金运作方式 契约型,定期开放式,发起式
基金合同生效日 2018 年 05 月 29 日
基金管理人名称 中银国际证券股份有限公司
基金托管人名称 平安银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中银国际证券股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
《中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基
金基金合同》、《中银证券汇享定期开放债券型发起
式证券投资基金招募说明书》 等
申购起始日 2019 年 10 月 8 日
赎回起始日 2019 年 10 月 8 日
转换转入起始日 -
转换转出起始日 -
定期定额投资起始日 -
2. 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间
2.1 封闭期与开放期
根据基金合同约定,本基金的封闭期为自基金合同生效之日(含)起或自每一开放
期结束之日次日(含)起至 3 个月月度对日的期间,本基金封闭期内不办理申购与赎回业务,
也不上市交易。本基金自每个封闭期结束之日的下一个工作日(包括该日)起进入开放期,
期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于 2 个工作日,并且最长不超过 20
个工作日。本基金 2019 年第三个开放期为 2019 年 10 月 8 日至 2019 年 10 月 10 日。
如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申
购与赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作
日起,继续计算该开放期时间,直至满足开放期的时间要求。如未发生前述事项,本基金自
2019 年 10 月 11 日将进入 2019 年第四个封闭期。
2.2 具体办理时间
中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金二〇一九年第三个开放期开放申购、赎回业务的公告
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本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日,投资人在开
放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常
交易日的交易时间,但基金......
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