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发表于 2019-09-12 07:27:16 股吧网页版
中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金二〇一九年第二次收益分配公告 查看PDF原文

公告日期:2019-09-12

   中银证券汇享定期开放债券型发起式证
券投资基金二〇一九年第二次收益分配
公告
1 公告基本信息
基金名称 中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 中银证券汇享定期开放债券
基金主代码 005611
基金合同生效日 2018 年 5 月 29 日
基金管理人名称 中银国际证券股份有限公司
基金托管人名称 平安银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》、 《中银证券汇享定期开放
债券型发起式证券投资基金基金合同》、 《中银证券汇享定期开
放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2019 年 8 月 30 日
基准日基金份额净值(单位:人民
币元)
1.0453
基准日基金可供分配利润(单位:
人民币元)
8,636,843.27
截止基准日基金按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配金额
(单位:人民币元)

本次基金分红方案 (单位:元/10
份基金份额)
0.13
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 2 次分红
注:本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人平安银行复核。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 9 月 16 日
除息日 2019 年 9 月 16 日
现金红利发放日 2019 年 9 月 17 日
分红对象
权益登记日在中银国际证券股份有限公司登记在册的本基金全体
基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额
净值确定日为 2019 年 9 月 16 日, 该部分基金份额将于 2019 年 9
月 17 日直接计入其基金账户,投资者可自 2019 年 9 月 19 日起办
理该部分基金的查询、赎回等业务。
税收相关事项的说明
根据 《财政部、 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通
知》(财税[2008]1 号)规定,对投资者从证券投资基金分配中取得的
收入,暂不征收企业所得税。
费用相关事项的说明
本基金本次分红免收分红手续费。
选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收
申购费用。
3 其他需要提示的事项
3.1 权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。
3.2 对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。最终分红方式以权益登记
日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。
3.3 投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请, 只对投资者在该销售机构指定
交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红[点此查看完整公告原文][查看历史公告]

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