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中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金2019年半年度报告摘要 查看PDF原文

公告日期:2019-08-26

  中银证券汇享定期开放债券型发起式证券
投资基金 2019 年半年度报告摘要
2019 年 6 月 30 日
基金管理人:中银国际证券股份有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
送出日期:2019 年 8 月 26 日
中银证券汇享定期开放债券 2019 年半年度报告摘要
第 2 页 共 27 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 6 月 30 日止。
中银证券汇享定期开放债券 2019 年半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 中银证券汇享定期开放债券
场内简称 -
基金主代码 005611
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型,定期开放式
基金合同生效日 2018 年 5 月 29 日
基金管理人 中银国际证券股份有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 306,162,093.00 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资
产的长期稳定增值。
投资策略 本基金通过久期管理策略、类属配置策略、期限结构配置策略、信
用债券投资策略、资产支持证券投资策略、投资于高流动性的投资
品种策略,以实现基金资产的稳健增值。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险低于股票型及混合型
基金,高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中银国际证券股份有限公司 平安银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 赵向雷 李帅帅
联系电话 021-20328000 0755-25878287
电子邮箱 gmkf@bocichina.com LISHUAISHUAI130@pingan.com.cn
客户服务电话 021-6......
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