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发表于 2018-12-08 08:52:10 股吧网页版
中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金二〇一八年第一次收益分配公告 查看PDF原文

公告日期:2018-12-08

  中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金二〇一八年第一次收益分配公告
1公告基本信息
基金名称 中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 中银证券汇享定期开放债券
基金主代码 005611
基金合同生效日 2018年5月29日
基金管理人名称 中银国际证券股份有限公司
基金托管人名称 平安银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》、《中银证券汇享定期开放债券型发起式
证券投资基金基金合同》、《中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资
基金招募说明书》等
收益分配基准日 2018年11月30日
基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.0383
基准日基金可供分配利润(单位:人民币
元) 4,261,547.87
截止基准日基金按照基金合同约定的分
红比例计算的应分配金额(单位:人民币
元)
本次基金分红方案(单位:元/10份基金
份额) 0.19
有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年度的第1次分红
注:本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人平安银行复核。
2与分红相关的其他信息
权益登记日 2018年12月11日
除息日 2018年12月11日
现金红利发放日 2018年12月12日
分红对象 权益登记日在中银国际证券股份有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有
人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日为
2018年12月11日, 该部分基金份额将于2018年12月12日直接计入其基金账户,
投资者可自2018年12月14日起办理该部分基金的查询、赎回等业务。
税收相关事项的说明 根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税[2008]
1号)规定,对投资者从证券投资基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
3其他需要提示的事项
3.1 权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。
3.2对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。最终分红方式以权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。
3.3投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式,需按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。
3.4投资者可通过中银国际证券股份有限公司网站(www.bocifunds.com)或客户服务电话(021-61195......
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