公告日期：2024-09-20

中银泰享定期开放债券型

发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年9月20日

1 公告基本信息

基金名称 中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 中银泰享定期开放债券

基金主代码 005610

基金合同生效日 2018年3月21日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
公告依据 金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》有关规定及本基金基金合同的约定

收益分配基准日 2024年9月10日

截止收益分配基准日的相关指 基准日基金份额净值（单位：元） 1.0482

标 基准日基金可供分配利润（单位：元） 80251677.88

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.150

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第2次分红

注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。本次基金收益分配符合基金合同的相关约定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年9月24日

除息日 2024年9月24日

现金红利发放日 2024年9月26日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年9月24日的基
红利再投资相关事项的说明 金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于
2024年9月25日直接划入其基金账户。2024年9月26日起投资者可以查询、
赎回本次红利再投资所得的基金份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者分配的基金收益，
暂免征收所得税。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。