公告日期：2023-06-20

中银泰享定期开放债券型发起式

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 6 月 20 日

1.公告基本信息

基金名称 中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 中银泰享定期开放债券

基金主代码 005610

基金合同生效日 2018 年 3 月 21 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》、《公开募

集证券投资基金信息披露管理办法》有关规定及本基金基金合同的约定

收益分配基准日 2023 年 6 月 8 日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0234

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金可供分配利润 （单位： 人民币 28,653,295.66

元）

截止基准日按照基金合同约定的分红比例 无

计算的应分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.080

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 2 次分红

注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。 本
次基金收益分配符合基金合同的相关约定。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 6 月 21 日

除息日 2023 年 6 月 21 日

现金红利发放日 2023 年 6 月 27 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所 转换的基金 份额将以 2023 年 6 月 21 日的基金份额净

红利再投资相关事项的说明 值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于 2023 年 6 月 26 日直接

划入其基 金账户。 2023 年 6 月 27 日起投资者可以查询本次红利 再投资所得的基金份

额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所

得税。 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者，

其现金红利所转换的基金份额免收申购费用

3.其他需要提示的事项

1、目前本基金处于封闭期， 暂不办理申购与赎回业务。

2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

3、投资者可以通过销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登

记日之 前（不 含 2023 年 6 月 21 日）最后一次选择的分红方式为准。 请投资者通过中银基金管

理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确， 若投资者通过中银基金管理有限公司客服
中心查询到的分红方式与相关销售机构记录……
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