中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告
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公告日期:2023-04-21
中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金
2023 年第 1 季度报告
2023 年 3 月 31 日
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年四月二十一日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 4 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2基金产品概况
基金简称 中银泰享定期开放债券
基金主代码 005610
交易代码 005610
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2018 年 3 月 21 日
报告期末基金份额总额 1,588,193,335.41 份
投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金
份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
投资策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观
政策方向及收益率曲线分析,进行债券投资时机的选择和久
期、类属配置,实施积极的债券投资组合管理,力争获取超
越业绩比较基准的稳定投资收益。
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数。
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险收益水平低于
股票型基金、混合型基金,高于货币市场型证券投资基金。
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 浙商银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期
(2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日)
1.本期已实现收益 9,620,032.59
2.本期利润 12,140,434.97
3.加权平均基金份额本期利润 0.0076
4.期末基金资产净值 1,608,099,121.95
5.期末基金份额净值 1.0125
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允……
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