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发表于 2024-06-28 10:35:12 股吧网页版
华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文

公告日期:2024-06-28


华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金

(A 类份额)

基金产品资料概要(更新)

编制日期:2024 年 06 月 27 日
送出日期:2024 年 06 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华宝中证 500 增强 基金主代码 005607

下属基金简称 华宝中证 500 增强 A 下属基金代码 005607

基金管理人 华宝基金管理有 基金托管人 中国民生银行股份有
限公司 限公司

基金合同生效日 2018 年 04 月19 日 上市交易所 -

及上市时间

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2022 年 07 月 05 日

基金经理 喻银尤 基金经理的日期

证券从业日期 2016 年 04 月 22 日

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

本基金为中证 500 指数增强型基金,在实现对中证500 指数有效跟踪的基础
投资目标 上,通过数量化的方法进行积极的组合配置和管理,力争实现超越标的指数
的投资收益。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行

上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市
的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律
投资范围 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规
定)。

本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%,其中投资于中证500

指数成分股及备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金的标的
指数为中证 500 指数。

本基金主要投资于中证500 指数成分股及备选股票,也会根据中证 500 股指
期货的基差情况择机部分使用期货替代现货,降低成本。视市场情况本基金
也会谨慎地参与一些绝对收益策略。同时,本基金将预留必要的现金,应对
主要投资策略 期货保证金的增加要求或投资者的赎回申请。

本基金主要采用量化行业配置模型和量化 Alpha 选股模型构建指数增强股票
组合。在控制跟踪偏离度的前提下力争实现超额表现,并根据市场变化趋

势,定期对模型进行调整,以改进模型的有效性。

业绩比较基准 中证 500 指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

风险收益特征 本基金为股票型基金,属于高预期风险、高预期收益的证券投资基金品
种,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

(二)投资组合资产配置图表及区域配置图表
(三)基金每年的净值增长率及同期业绩比较基准的比较图
注:基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金……
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