公告日期：2023-08-22

华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金

（A 类份额）

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2023 年 08 月 21 日
送出日期：2023 年 08 月 22 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华宝中证 500 增强 基金主代码 005607

下属基金简称 华宝中证 500 增强 A 下属基金代码 005607

基金管理人 华宝基金管理有 基金托管人 中国民生银行股份有
限公司 限公司

基金合同生效日 2018 年 04 月19 日 上市交易所 -

及上市时间

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2022 年 07 月 05 日

基金经理 喻银尤 基金经理的日期

证券从业日期 2016 年 04 月 22 日

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

本基金为中证 500 指数增强型基金，在实现对中证500 指数有效跟踪的基础
投资目标 上，通过数量化的方法进行积极的组合配置和管理，力争实现超越标的指数
的投资收益。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行

上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市
的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律
投资范围 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规
定)。

本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于中证500

指数成分股及备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金的标的
指数为中证 500 指数。

本基金主要投资于中证500 指数成分股及备选股票，也会根据中证 500 股指
期货的基差情况择机部分使用期货替代现货，降低成本。视市场情况本基金
也会谨慎地参与一些绝对收益策略。同时，本基金将预留必要的现金，应对
主要投资策略 期货保证金的增加要求或投资者的赎回申请。

本基金主要采用量化行业配置模型和量化 Alpha 选股模型构建指数增强股票
组合。在控制跟踪偏离度的前提下力争实现超额表现，并根据市场变化趋

势，定期对模型进行调整，以改进模型的有效性。

业绩比较基准 中证 500 指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金为股票型基金，属于高预期风险、高预期收益的证券投资基金品

种，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三）自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及同期业绩比较基准的比较图注：基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金……
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