公告日期：2019-09-12

招商招鸿 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019 年度第

2 次分红公告

1、公告基本信息

基金名称 招商招鸿 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 招商招鸿 6 个月定开债发起式

基金主代码 005606

基金合同生效日 2018 年 3 月 15 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《招商招鸿 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《招商招鸿 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2019 年 9 月 9 日

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0470

基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 89,276,516.82

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）

17,855,303.37

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.272

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第二次分红

注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润的 20%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*20%。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2019 年 9 月 17 日

除息日 2019 年 9 月 1......
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