公告日期：2024-09-18

关于招商招鸿 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十二个开放期开放
申购赎回及转换业务的公告

公告送出日期：2024 年 9 月 18 日

1、 公告基本信息

基金名称 招商招鸿 6 个月定期开放债券型发起式证券
投资基金

基金简称 招商招鸿 6 个月定开债发起式

基金主代码 005606

基金运作方式 契约型、以定期开放方式运作

基金合同生效日 2018 年 3 月 15 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 招商基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募
集证券投资基金 运作管理办法》以及 《招商
招鸿 6 个月定期开放债券型发起式证券投资
公告依据 基金基金合同》（以下简称“基金合同”）《招
商招鸿 6 个月定期开放债券型发起式证券投
资基 金招募 说明书》（以下 简称“ 招募说明
书”）

申购起始日 2024 年 9 月 19 日

赎回起始日 2024 年 9 月 19 日

转换转入起始日 2024 年 9 月 19 日

转换转出起始日 2024 年 9 月 19 日

定期定额投资起始日 -

注：1、招商招鸿 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）为定期开放基金，根据基金合同的规定，本基金以 6 个月为一个封闭期，每个封闭期为自基金合同生效日起（包括基金合同生效日）或每个开放期结束之日次日起（包括该日）至 6 个月后的月度对日（包括该日）的期间。如 6 个月后的月度对日为非工作日，则该日的下一工作日为该封闭期的最后一日，如 6 个月后没有对应的日历日期，则以下一个工作日为该封闭期的最后一日。本基金的第一个封闭期为自《基金合同》生效日起（包括该日）至 6 个月后月度对日（包括该日）的期间。第二个封闭期为自首个开放期结束之日次日起（包括该日）至 6 个月后月度对日（包括该日）的期间，以此类推。本基金在封闭期内不接受申购、赎回、转换转入、转换转出等交易申请。

本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于 5 个工作日并且最长不超过 20 个工作日，开放期的具体时间以基金管理 人届时公告 为准。如封闭期结束之 后的第一个工作日因 不可抗力或其他情形致使基金无法 按时开放申 购与赎回业务的，开放 期自不可抗力或其他 情形的影响因素消除之日起的下一 个工作日开 始。如在开 放期内发生 不可抗力或其他情形 致使基金
无法按时开放申购与赎回 业务的，开 放期时间中止计算，在 不可抗力或其他情形 影响因素消除之日下一个工作日起，继续计算该开放期时间。

2、本次为本基金第十二个开放期，开放期时间为自 2024 年 9 月 19 日起 5 个工作日
（2024 年 9 月 19 日（含）至 2024 年 9 月 25 日（含）），开放期内开放申购、赎回及转换
业务。

3、本基金自第十二个开放期结束次日（包括该次日）起至6 个月月度对日（包括该日）
进入封闭期，即 2024 年 9……
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