公告日期：2024-06-28

关于汇安中短债债券型证券投资基金
增设F类基金份额并修改相关法律文件的公告
汇安中短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金” ）由中国证监会证监许

可[2019]484号文准予募集注册，于2019年9月17日生效。

为满足广大投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，根据有关法律法规和

《汇安中短债债券型证券投资基金基金

合同》（以下简称《基金合同》）的相关规定，经与基金托管人中国农业银行股

份有限公司（以下简称基金托管人）协商一致，汇安基金管理有限责任公司（以下简

称本基金管理人或本公司）决定自2024年6月28日对本基金增设F类基金份额，并对

《基金合同》、《汇安中短债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称 《托管协

议》）及相关法律文件做相应修改。 现将具体事宜公告如下：

一、增设F类基金份额基本情况

1、增设F类基金份额后，本基金将分设A类基金份额、C类基金份额、D类基金份

额、E类基金份额和F类基金份额。 A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额和E类

基金份额的业务规则与现行规则相同。

2、F类基金份额单独设置基金代码（基金代码：021806）。

3、F类基金份额不收取申购费。 F类基金份额赎回费率如下表所示：

持有期间（Y） F类基金份额赎回费率

Y＜7天 1.50%

7天≤Y＜10天 0.10%

Y≥10天 0%

对于持有期限不满7天的，收取的赎回费全额计入基金财产；对于持有期满7天

（含）不满30天的，将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。 未计入基金财产的部

分用于支付登记费和其他必要的手续费。

4、F类基金份额与A类、C类、D类、E类基金份额适用相同的管理费率与托管费

率。 F类基金份额的销售服务费率为0.28%/年。

5、 投资人通过其他销售机构首次申购本基金F类基金份额的单笔最低限额为1

元，追加购买的单笔最低限额为人民币1元。投资人通过直销柜台及直销电子交易平

台申购本基金的，最低限额与A类、C类、D类基金份额保持一致。

6、F类基金份额的收益分配方式与A类、C类、D类、E类基金份额保持一致。

二、修订《基金合同》、《托管协议》的相关说明

1、为确保本基金增设F类基金份额符合法律法规和《基金合同》的规定，本基金

管理人根据与基金托管人协商一致的结果，对《基金合同》的相关内容进行了修订，

具体修订内容见附件。

2、本次因增设F类基金份额而对《基金合同》作出的修订对原有基金份额持有

人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。 本基金管理人已就修

订内容履行了规定的程序，符合法律法规及《基金合同》的相关规定。 修订后的《基

金合同》自2024年6月28日起生效。 本基金管理人经与基金托管人协商一致，已相应

修改本基金的《托管协议》。

三、重要提示

1、本公司于本公告日在本公司网站上同时公布经修改后的《基金合同》及《托

管协议》，本公司将根据本公告更新本基金的招募说明书、基金产品资料概要相关内

容。

2、本公告仅对本基金增设F类基金份额的有关事项予以说明。 欲了解本基金的

详细情况， 投资者可访问本公司网站www.huianfund.cn或拨打客服电话

010-56711690的方式进行咨询。

四、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金

一定盈利，也不保证最低收益。 投资者投资……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。