汇安中短债债券基金净值日报2022-04-11更正公告 查看PDF原文
公告日期:2022-04-11
《汇安中短债债券型证券投资基金开放日净值公告》更正公告
汇安基金管理有限责任公司于 2022 年 4 月 11 日 20:16 上传了《汇安中短债债券型证
券投资基金开放日净值公告》XBRL 文件,上传后检查发现 XBRL 文件中对该产品 E 类份额
净值进行了披露(E 类份额无份额持有人无需披露),现调整如下:
基金代码 基金简称 估值日期 份额净值 份额累计净值
005601 汇安中短债债券 A 2022-4-11 1.0787 1.1137
005602 汇安中短债债券 C 2022-4-11 1.0715 1.1065
汇安基金管理有限责任公司
2022 年 4 月 11 日
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