公告日期：2022-01-24

汇安中短债债券型证券投资基金

2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：汇安基金管理有限责任公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 1 月 24 日

汇安中短债债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇安中短债债券

基金主代码 005601

交易代码 005601

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 9 月 17 日

报告期末基金份额总额 6,693,255,212.85 份

投资目标 本基金在严格控制投资组合风险和保持良好流动性的前提下，力争
长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金的主要投资策略为债券组合管理策略，其中包括利率策略、
信用债策略、资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 中债总财富（1-3 年）指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税
后)*20%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票
型基金和混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 汇安基金管理有限责任公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 汇安中短债债券 A 汇安中短债债券 C 汇安中短债债券 E

称

下属分级基金的交易代 005601 005602 007211

码

报告期末下属分级基金 869,289,232.28 份 5,823,965,980.57 份 0.00 份

的份额总额

汇安中短债债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2021 年 10 月 1 日 － 2021 年 12 月 31 日 ）

汇安中短债债券 A 汇安中短债债券 C 汇安中短债债券 E

1．本期已实现收益 8,977,874.87 35,896,606.89 0.00

2．本期利润 8,059,702.38 32,125,485.31 0.00

3．加权平均基金份额本 0.0090 0.0079 0.00
期利润

4．期末基金资产净值 929,61……
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