公告日期:2020-05-14
招商添润 3 个月定期开放债券型发起式证
券投资基金 2020 年度第一次分红公告
公告送出日期:2020 年 5 月 14 日
1、公告基本信息
基金名称 招商添润 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 招商添润 3 个月定开债发起式
基金主代码 005594
基金合同生效日 2018 年 1 月 17 日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《招商添润 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《招商添润 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2020 年 5 月 11 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第一次分红
下属分级基金的基金简称 招商添润 3 个月定开债发起式 A 招商添润 3 个月定开债发起式 C
下属分级基金的交易代码 005594 005595
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.0310 -
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 144,829,579.36 -
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额 28,965,915.88 -
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.144 -
注:根据本基金发行文件规定,本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润的 20%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*20%。
2、......
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