公告日期:2019-02-01
关于招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第四个开放期开放申购赎回及转换业务的公告
1公告基本信息
基金名称招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称招商添润3个月定开债发起式
基金代码005594
基金运作方式契约型定期开放式
基金合同生效日2018年1月17日
基金管理人名称
href="http://180.96.8.44/WealthManagement/FDV/fundInfo/FundIntroduct.aspx?windcode=002317.OF#@$lan=cn"招商基金管理有限公司
基金托管人名称中国民生银行股份有限公司
基金注册登记机构名称
href="http://180.96.8.44/WealthManagement/FDV/fundInfo/FundIntroduct.aspx?windcode=002317.OF#@$lan=cn"招商基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
申购起始日2019年2月12日
赎回起始日2019年2月12日
转换转入起始日2019年2月12日
转换转出起始日2019年2月12日
定期定额投资起始日——
下属分级基金的基金简称招商添润3个月定开债发起式A招商添润3个月定开债发起式C
下属分级基金的交易代码005594005595
该分级基金是否开放申购是是
注:1、招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)为定期开放基金,根据基金合同的规定,本基金以3个月为一个封闭期,每个封闭期为自每个开放期结束之日次日起(包括该日)至3个月后的月度对日(包括该日)的期间。本基金的第一个封闭期为自《基金合同》生效日起
(包括该日)至3个月后月度对日(包括该日)的期间,第二个封闭期为自首个开放期结束之日次日起
(包括该日)至3个月后月度对日(包括该日)的期间,以此类推。本基金在封闭期内不接受申购、赎回、转换转入、转换转出等交易申请。本基金自基金合同生效日起(包括该日)或每个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入开放期,期间可以办理申购、赎回及转换业务。本基金每个开放期不少于5个工作日并且最长不超过20个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如基金合同生效日或封闭期结束之后的第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购、赎回及转换业务的,开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购、赎回及转换业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起,继续计算该开放期时间。(月度对日:指某一特定日期在后续日历月度中的对应日期,如该对应日期为非工作日,则顺延至下一个工作日,如该日历月度中不存在对......
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