公告日期：2022-06-11

招商添润 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年度第一次分红公告
招商添润 3 个月定期开放债券型发起式 证券投资基金 2022 年度第一次分红公
告

公告送出日期：2022 年 6 月 11 日

招商添润 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年度第一次分红公告
1、 公告基本信息

基金名称 招商添润 3 个月定期开放债券型发起式证券
投资基金

基金简称 招商添润 3 个月定开债发起式

基金主代码 005594

基金合同生效日 2018 年 1 月 17 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《招商添润 3 个月定期开放债券型发起
公告依据 式证券投资基金基金合同》、《招商添润 3 个
月定期开放债券型发起式证券投资基金招募
说明书》等

收益分配基准日 2022 年 6 月 8 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 招商添润 3 个月定开 招商添润 3 个月定开
债发起式 A 债发起式 C

下属分级基金的交易代码 005594 005595

基准日下属分级基金

份额净值（单位：人 1.0489 1.0478
民币元）

基准日下属分级基金

截止基准日下属分级 可供分配利润（单位： 193,885,316.80 6.67
基金的相关指标 人民币元）

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例

计算的应分配金额 38,777,063.36 1.34
（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 0.1 0.1
基金份额）
注：根据本基金发行文件 规定，本基 金每次收益分配比例不 低于基准日基金可供 分配利润的 20%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*20%。
2、 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 6 月 14 日

除息日 2022 年 6 月 14 日

现金红利发放日 2022 年 6 月 15 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

招商添润 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年度第一次分红公告……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。