招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
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公告日期:2022-01-14
招商添润 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新
编制日期:2022 年 1 月 4 日
送出日期:2022 年 1 月 14 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 招商添润 3 个月定 基金代码 005594
开债发起式
下属基金简称 招商添润 3 个月定 下属基金代码 005594
开债发起式 A
基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 中国民生银行股份
公司 有限公司
基金合同生效日 2018 年 1 月 17 日
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式
开放频率 每 3 个月开放一次
开始担任本基金基 2021 年 8 月 2 日
基金经理 徐一 金经理的日期
证券从业日期 2017 年 2 月 23 日
《基金合同》生效之日起满三年后的对应日,若基金资产净值低
于 2 亿元,本《基金合同》自动终止并按其约定程序进行清算,
无需召开基金份额持有人大会审议,且不得通过召开基金份额持
有人大会的方式延续本《基金合同》期限。如届时有效的法律法
规或中国证监会规定发生变化,上述终止规定被取消、更改或补
充的,则本基金按照届时有效的法律法规或中国证监会规定执
行。
《基金合同》生效三年后继续存续的,基金存续期内,连续 20 个
工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低
其他 于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连
续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报
告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止
基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。
《基金合同》生效三年后继续存续的,基金存续期内,在开放期
的最后一日日终(登记机构完成最后一日申购、赎回业务申请的
确认以后),如出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产
净值低于 5000 万元情形的,本基金合同将终止并进行基金财产清
算,且无需召开基金份额持有人大会,同时基金管理人应履行相
关的监管报告和信息披露程序。
法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与 投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。
投资目标 在严格控制风险的前提下,力争基金资产长期稳健增值,为基金份额持
有人提供超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融
债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资
券、中小企……
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