公告日期：2021-05-06

　　招商添润 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年度第二次分红公告
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招商添润 3 个月定期开放债券型发起式
证券投资基金 2021 年度第二次分红公
告

公告送出日期：2021 年 5 月 6 日

招商添润 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年度第二次分红公告
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1、 公告基本信息
基金名称 招商添润 3 个月定期开放债券型发起式证券
投资基金
基金简称 招商添润 3 个月定开债发起式
基金主代码 005594
基金合同生效日 2018 年 1 月 17 日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《招商添润 3 个月定期开放债券型发起
式证券投资基金基金合同》、《招商添润 3 个
月定期开放债券型发起式证券投资基金招募
说明书》等
收益分配基准日 2021 年 4 月 28 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第二次分红
下属分级基金的基金简称 招商添润 3 个月定开
债发起式 A
招商添润 3 个月定开
债发起式 C
下属分级基金的交易代码 005594 005595
截止基准日下属分级
基金的相关指标
基准日下属分级基金
份额净值（单位：人
民币元）
1.0056 1.0086
基准日下属分级基金
可供分配利润（单位：
人民币元）
50,184,430.09 1.42
截止基准日按照基金
合同约定的分红比例
计算的应分配金额
（单位：人民币元）
10,036,886.02 0.29
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份
基金份额） 0.05 0.079
注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润
的 20%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配
利润*20%。
2、 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 5 月 10 日
除息日 2021 年 5 月 10 日
现金红利发放日 2021 年 5 月 11 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
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红利再投资相关事项的说明
1）选择红利再投资的投......
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