摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
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公告日期:2024-04-22
摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金2024 年第 1 季度报告
2024 年 3 月 31 日
基金管理人:摩根基金管理(中国)有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年四月二十二日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 摩根创新商业模式混合
基金主代码 005593
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 4 月 2 日
报告期末基金份额总额 62,132,699.57 份
在严格的风险控制的前提下,通过自下而上的选股方式挖
投资目标 掘市场上具有创新商业模式且未来成长空间巨大的公司,
力争实现基金资产的长期增值。
1、资产配置策略
本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等
多方面因素,对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪
投资策略
等影响证券市场的重要因素进行深入分析,重点关注包括
GDP 增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货
币供应、利率等宏观指标的变化趋势,结合股票、债券等
各类资产风险收益特征,确定合适的资产配置比例。
2、股票投资策略
(1)创新商业模式的界定
商业模式是一种包含了一系列要素及其关系的概念性工
具,用以阐明某个特定实体的商业逻辑。商业模式的核心
就是资源的有效整合,其一系列构成要素包括了公司的产
品研发、分销渠道、核心战略、品牌管理、市场定位等等。
本基金管理人认为,商业模式的创新,实际是企业对盈利
模式的审视以及再设计,它意味着企业需要发掘出新的客
户需求,创造新的消费群体以及赢利模式,用全新的方法
来完成经营任务。因此,本管理人将从以下几个方面重点
挖掘具有创新商业模式的企业:一是产品发生创新或变
革,包括产品形态的转变等。二是企业盈利模式的创新,
包括涉足新的业务领域或平台、由单一的业务环节转变成
整体产业链和生态圈等。三是企业销售渠道的创新,如由
单一销售渠道转变为线上线下多维度渠道、由自主销售转
变为第三方代理销售、由直营变为加盟、由固定佣金销售
变为销售利润分成等。
(2)行业配置策略
本基金重点关注在产品定位、盈利模式、销售渠道等方面
具有特殊性、创新性模式的行业和企业。优秀的商业模式
通常伴随新业务、新业态的出现而出现。在当前市场环境
下,依据申银万国行业分类一级行业分类标准,本管理人
认为传媒、电子、银行、非银金融、计算机、汽车、商业
贸易、通信、休闲服务、医药生物、电气设备、化工、食
品饮料、国防军工、房地产、纺织服装、家用电器、轻工
制造、机械设备、交通运输等行业出现商业模式创新的可
能性较大。
(3)个股精选策略
1)A 股投资策略
本基金将通过系统和深入的基本面研究,密切关注在商业
模式上有重大创新和变革……
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