公告日期：2024-11-30

汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金收益分配公告
公告送出日期：2024年11月30日

1 公告基本信息

基金名称 汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 汇添富鑫永定开债

基金主代码 005590

基金合同生效日 2018年01月25日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

公告依据 根据相关法律法规的规定及《汇添富鑫永定期开放债

券型发起式证券投资基金基金合同》的约定。

收益分配基准日 2024年11月25日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2024年度第2次分红

下属基金份额的基金简称 汇添富鑫永定开债A 汇添富鑫永定开债C

下属基金份额的交易代码 005590 005591

基准日下属基金份额份额净值（单 1.0289 -

截止基准日下属 位：人民币元）

基金份额的相关

指标 基准日下属基金份额可供分配利润 65323313.62 -

（单位：人民币元）

本次下属基金份额分红方案（单位：元/10份基金份 0.05 -

额）

注：汇添富鑫永定开债C尚无份额，无可分配收益。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月03日

除息日 2024年12月03日

现金红利发放日 2024年12月05日

分红对象 权益登记日，本基金注册登记人登记在册的本基金全体份额持……
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