公告日期：2021-07-21

汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资
基金 2021 年第 2 季度报告

2021 年 06 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

送出日期：2021 年 07 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 19 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 04 月 01 日起至 2021 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 添富鑫永定开债

基金主代码 005590

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 01 月 25 日

报告期末基金份额总额 5,422,849,724.12

(份)

投资目标 在科学严格管理风险的前提下，本基金力争创造超越业绩比较

基准的较高收益。

本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析

宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资

产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值

被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产

投资策略 配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上，力

争实现组合的稳健增值。本基金封闭期的投资策略主要包括：

类属资产配置策略、利率策略、信用策略、期限结构配置策

略、个券选择策略、可转换债券和可交换公司债券投资策略、

中小企业私募债券投资策略、资产支持证券投资策略、国债期

货投资策略。开放运作期内，为满足投资者申赎需求，本基金

将保持较高的组合流动性，在遵守本基金有关投资限制与投资
比例的前提下，通过合理配置组合期限结构等方式，积极防范
流动性风险，在满足组合流动性需求的同时，尽量减小基金净
值的波动。

业绩比较基准 中债综合指数收益率

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较
风险收益特征 低预期收益的品种，其预期风险及预期收益水平高于货币市场
基金，低于混合型基金及股票型基金。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 添富鑫永定开债 A 添富鑫永定开债 C

称

下属分级基金的交易代 005590 005591

码

报告期末下属分级基金 5,422,849,705.08 19.04
的份额总额(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。