公告日期：2021-11-25

临时公告

长信基金管理有限责任公司

关于长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资
基金的分红公告

公告送出日期：2021 年 11 月 25 日

一、公告基本信息

基金名称 长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券

投资基金

基金简称 长信企业精选两年定开混合

基金主代码 005589

基金合同生效日 2018 年 7 月 19 日

基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金

信息披露管理办法》、《长信企业精选两年定期

公告依据 开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、

《长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证

券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2021 年 11 月 23 日

截止 基准日基金份额净值（单 1.1759

收益 位：元）

分配 基准日基金可供分配利 62,306,578.88

基准 润（单位：元）

日的 截止基准日按照基金合

相关 同约定的分红比例计算 -

指标 的应分配金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份 0.800

基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 2 次分红

注：根据《长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定，本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
二、与分红有关的其他信息

权益登记日 2021 年 11 月 29 日

临时公告

除息日 2021 年 11 月 29 日

现金红利发放日 2021 年 12 月 1 日

分红对象 权益登记日本基金登记机构登记在册的全
体份额持有人。

本次分红将以 2021 年 11 月 29 日除权后的
基金份额净值为计算基准确定再投资份额，
红利再投资相关事项的说明 红利再投资所产生的份额于2021年11月30
日直接划入其基金账户，2021 年 12 月 1 日
起投资者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税［2002］
税收相关事项的说明 128 号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》，基金向投资者分配的基金收
益，暂免征收所得税。

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