公告日期：2022-11-22

关于安信比较优势灵活配置混合型证券投
资基金 2022 年第三次分红的公告

公告送出日期：2022 年 11 月 22 日

关于安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第三次分红的公告

1. 公告基本信息

基金名称 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 安信比较优势混合

基金主代码 005587

基金合同生效日 2018 年 3 月 21 日

基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》等法律
公告依据 法规及《安信比较优势灵活配置混合型证券
投资基金基金合同》、《安信比较优势灵活配
置混合型证券投资基金招募说明书》及相关
公告

收益分配基准日 2022 年 11 月 17 日

基准日基金份额净值（单 1.3089

截止收益分配基准 位： 人民币元）

日的相关指标 基准日基金可供分配利润 137,053,767.57

（单位： 人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.6200

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年第三次分红。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 11 月 23 日

除息日 2022 年 11 月 23 日

现金红利发放日 2022 年 11 月 24 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其红利将按 2022 年 11
红利再投资相关事项的说明 月 23 日除息后的基金份额净值折算成基金份额，并
于 2022 年 11 月 24 日直接计入其基金账户，2022 年
11 月 25 日起投资者可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号
《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，
税收相关事项的说明 对投资者（包括个人投资者和机构投资者）从基金分
配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得
税。

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