公告日期：2022-09-27

关于安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金
2022年第二次分红的公告

公告送出日期：2022年9月27日

1. 公告基本信息

基金名称 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 安信比较优势混合

基金主代码 005587

基金合同生效日 2018年3月21日

基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

公告依据 法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《安信比

较优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《安信比较优势灵活配置

混合型证券投资基金招募说明书》及相关公告

收益分配基准日 2022年9月22日

基准日基金份额净值（单位： 人民币元） 1.4902

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金可供分配利润 （单位： 人民币

元） 253,861,115.95

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.715

有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年第二次分红。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年9月28日

除息日 2022年9月28日

现金红利发放日 2022年9月29日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者， 其红利将按2022年9月28日除息后的

红利再投资相关事项的说明 基金份额净值折算成基金份额， 并于2022年9月29日直接计入其

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