公告日期：2024-10-25

易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月
23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达港股通红利混合

基金主代码 005583

交易代码 005583

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 3 月 7 日

报告期末基金份额总额 1,766,086,276.99 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比
较基准的投资回报。

投资策略 资产配置方面，本基金基于定量与定性相结合的宏
观及市场分析，确定组合中股票、债券等资产类别
的配置比例。股票投资方面，本基金主要通过考察
上市公司的现金股息率及分红记录进行红利股初
选；在红利股初选的基础上，本基金将采取定量分

析与定性分析相结合的分析方式，以选择具有持续
竞争优势的上市公司。本基金可选择投资价值高的
存托凭证进行投资。债券投资方面，本基金将主要
通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。

业绩比较基准 恒生中国企业指数（使用估值汇率折算）收益率
×70%+人民币活期存款利率（税后）×30%

风险收益特征 本基金为混合基金，理论上其预期风险与预期收益
水平低于股票基金，高于债券基金和货币市场基
金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互
通机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内
证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风
险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券
市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互
联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内
地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险
详见招募说明书。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报……
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