公告日期：2024-09-28

易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资
基金更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

二〇二四年九月

重要提示

1、本基金根据 2018 年 1 月 5 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达港股通红
利灵 活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2018]11 号），进行募集。本基金
基金合同于 2018 年 3 月 7 日正式生效。

2、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险 。

基金 管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。

3、本 基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险，投资者在投资本基金前，请认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要等信息 披露文件，全面认识 本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为 作出独立决策，承担 基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的特有风险包括：（1）资产配置风险；（2）本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买 卖的香港证券市场股 票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险；（3）本基金非现 金资产主要投资于港 股通股票中的红利股而面临的特有风险；（4）本基金投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品以及中小企业私募债、科创板股票、存托凭 证等特殊品种而面临的其他额外风险。此外，本基金还将面临市场风险、流动性风险、管理风险 、本基金法律文件中 涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一 致的风险等其他一般风险。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及 特有风险详见本招募说明书的“风险 揭示”部分。

4、本 基金为混合基金，理论上其预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金和货币市场基金。

5、基金 管理人提醒投资者基 金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金 运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以 1 元初始 面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破 1 元初始面值的风险。

6、 基金不同于银行储蓄，基金投资人有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。
7、基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。

本基金有关财务数据 截止日为 2024 年 6 月 30 日，净值表现 截止日为 2023 年 12 月 31

日，主要人员情况截 止日为 2024 年 9 月 27 日，除非另有说明，本招募说明书其他所载内
容截止日为 2024 年 8 月 16 日。（本报告中财务数据未经审计）

目录

一、绪言......1
二、释义......2
三、基金管理人......6
四、基金托管人......19
五、相关服务机构......21
六、基金的募集......23
七、基金合同的生效......24
八、基金份额的申购、赎回......25
九、基金转换和定期定额投资计划......35
十、基金的转托管、质押、非交易过户、冻结与解冻......40
十一、基金的投资......41
十二、基金的业绩......53
十三、基金的财产......54
十四、基金资产的估值......55
十五、基金的收益分配......60
十六、基金的费用与税收......62
十七、基金的会计与审计......65
十八、基金的信息披露......66
十九、风险揭示......72
二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......81
二十一、基金合同的内容摘要......83
二十二、基金托管协议的内容摘要......97
二十三、对基金份额持有人的服务......109
二十四、其他应披露事项......110
二十五、招募说明书的存放及查阅方式......111
二十六、备查文件......112
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